多少日元是一人民币狂买这些股!社保、QFII最新持仓大曝光!抄作业机会来了?

【狂买这些股!社保、QFII最新持仓大曝光!抄作业机会来了?】随着今年上市公司的半年度报告披露完毕,社保及

 

  随着今年上市公司的半年度报告披露完毕,社保QFII机构的持仓也浮出水面。

  QFII机构偏爱新能源、金融、医药等板块,第一重仓股是隆基股份,社保基金则加仓了新能源、医药、消费等板块,还增持或新进了多只周期股。

  QFII青睐新能源、金融、医药隆基股份宁德时代获重仓

  截至今年二季度末,共有519家上市公司的前十大流动股股东的名单中出现QFII机构的身影。其中,108只个股被至少一家QFII机构增持,84只个股被至少一家QFII机构减持,有208只个股。

  从行业分布来看,被至少一家QFII基金增持或新进的公司中,22家属于半导体行业,61家属于材料行业个股,至少58只属于大消费领域,至少50家属于医药医疗领域。

  按二季度末时的持仓市值排序,QFII前十大重仓股中,新能源、金融、医药医疗、消费等领域的占比较多。其中,新能源领域的个股包括隆基股份宁德时代等,金融领域的个股包括北京银行南京银行中国太保等,医药医疗领域的个股包括爱尔眼科泰格医药等。

  此外,十大流动股东中QFII机构数量最多的公司为奥普特,该公司共被6家QFII机构持有。

  对于大金融板块的投资逻辑,华泰证券指出:

  首先从宏观经济环境来看,基钦周期逐步拐头向下,避险情绪逐渐升温,大金融板块的配置价值逐渐显现。而且根据历史统计来看,利率下行阶段大金融行业会阶段性受益,而且往往在利率下行初期具有较好的市场表现。其次从配置性价比来看,大金融板块在过去两年的市场环境中上涨幅度较小,股息率超出一年期国债收益率2%以上,整个板块估值处于2005 年以来历史低位。最后从近期市场动向来看,北向资金持有大金融板块的比例不断上升,近期地产龙头股公布高管持股计划。在产业资本和北向资金的双重加持下,以银行地产为主的大金融板块看多势力正在不断增加。

  对于新能源领域的投资机会,泰达宏利基金王鹏指出:

  中长期来看,我看好新能源车产业链的中游制造业环节,新能源车的智能制造业大概率将是未来中国最有竞争力的行业之一。中游的核心不在于很强的技术壁垒,而在于低成本大规模的制造能力和供应链的管理能力,而在这方面我们的成本更低,有劳动力红利的同时也有工程师红利。现在新能源车的中游环节,如正负极、隔膜电极、铜箔、电池制造等,国内公司在龙头公司中的占比很重,符合长期的竞争优势。针对新能源车来说,中游更适用总量逻辑进行确定性的判断,更容易追踪各个公司的竞争优势,从而挖掘出高成长的股票。

  对于医药领域的投资机会,工银瑞信基金谭冬寒认为,整个医药板块的平均估值水平合理,板块内也存在估值处于历史中低位的标的,但优质资产的估值非常高。不过,这些局部高企的资产目前还相对健康,并未演变成系统性风险。

  谭冬寒预计,医药板块走势高波动的状态或将持续。展望后市,谭冬寒认为,投资者需要重点关注器械集采政策和医保局DRGs政策的推进。具体到细分板块,谭冬寒看好创新药、创新医疗器械及CXO板块,尤其认可CXO领域的投资机会。

  高瓴减持宁德时代大举增持隆基股份

  在新能源板块内部,QFII对不同的细分领域的减持增持操作也有许多不同。

  QFII十大重仓股中,隆基股份的QFII持仓市值(二季度末)位列第一,达281.47亿。截至二季度末,其QFII股东包括高瓴资本管理有限公司,该机构对隆基股份的持股数量接近3.17亿股,与上期相比增持9052万股,增持比例超28%。

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本文标签: 曝光机会新能源狂买医药持仓QFII作业社保

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