多少卢布等于一元人民币“宁王”遭巨头套现40亿 工信部重磅表态!电池毛利骤降 这一数据很意外 释放什么信号?

【宁王遭巨头套现40亿 工信部重磅表态!电池毛利骤降 这一数据很意外 释放什么信号?】8月25日晚间,宁德时代发布

 

  市场最重磅的中报来袭!

  8月25日晚间,宁德时代发布2021年半年度报告,该公司上半年营业收入为440.75亿元,同比增长134.07%。归属于上市公司股东净利润为44.84亿元,同比增长131.45%。此前,不少分析师预期,宁德时代2021年归母利润将达在110亿元以上。按此计算,下半年宁德时代的盈利水平需要达到66亿左右的水平。

  有分析人士认为,宁德时代上半年的盈利水平低于预期,但也有不少人认为超出了预期。平心而论,这份中报相对于宁德时代的市值而言,只能说是中规中矩。更值得注意的是,股东层面,前期参与定增的高瓴减持800万股,套现近40亿元;此外,宁德时代的动力电池毛利率杀跌幅度超过10%。这与当前新能车产业链产能不足和资源约束有较大关联。

  按正常的市场规律来看,这种状况可能长时间维持下去。最终,产能扩张和技术革命会改变这种状况。25日盘后,工信部表示,将适时开展钠离子电池标准制定,统筹引导钠离子电池产业高质量发展。这可能会解决部分锂离子资源约束的难题。那么,宁德时代的痛点是否能够得到解决呢?

  “宁王”中报

  8月25日晚间,宁德时代发布2021年半年度报告:上半年营业收入为440.75亿元,同比增长134.07%;归属于上市公司股东的净利润为44.84亿元,同比增长131.45%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39.18亿元,同比增长184.64%;基本每股收益为1.9416元。

  今年一季度,宁德时代净利润为19.54亿元。据此推算,二季度的盈利水平大约是25亿元左右,净利润环比增速约为26%左右。但二季度该公司的市值增速非常快,股价从4月份的309元/股涨到6月份最高的541元/股,涨幅高达75%。很显然,股价涨幅已经远远超过净利润增速。

  从细分项来看,报告期内,动力电池系统销售系宁德时代主要收入来源。报告期内,受新能源车市场需求拉动,动力电池系统销售收入为304.51亿元,同比增长125.94%。这一增速基本与行业的景气度相匹配。

  储能方面,宁德时代出货多个百兆瓦时级项目,实现储能系统销售收入46.93亿元,同比增长727.36%。从这项收入可能看出,储能正在飞速发展。因此,即使宁德时代的业绩会引发一些细分行业的震荡,但应该也不会波及到储能这个板块。

  此外,宁德时代与多家客户建立长期战略合作伙伴关系,开展全方位深度合作,共同助力绿色低碳发展。报告期内,受下游锂电池需求拉动,锂电池材料销售收入为49.86亿元,同比增长303.89%。

  按照彭博的预估,宁德时代的半年净利是超出了预期的。此前,分析师预估净利润32亿元人民币(彭博综合预期,3位分析师)。上半年营收440.7亿元人民币,上年同期188.3亿元人民币,分析师预估411.3亿元人民币(彭博综合预期,2位分析师)。

  不过,此前不少分析师预期,宁德时代2021年归母利润将达在110亿元以上。按此计算,下半年宁德时代的盈利水平需要达到66亿左右的水平。那意味着,三季报的环比增速需要超过30%才能超预期。当然,若按一致预期101亿来算,下半年的盈利将需要达56亿左右。这可能并不是一件很难的事。但考虑到估值,其实并不便宜。即使按明年145亿的预期算,市盈率也有90倍左右,而明年的增速按预期来算,只有45%左右的水平。

  值得注意的两个点

  今年宁德时代的中报有两个值得注意的是点:一是高瓴减持该股,二是动力电池毛利率下降。

  首先来看,高瓴减持近800万股宁德时代,估计套现金额近40亿元。截至二季度末,高瓴仍持有宁德时代约4480万股。去年7月,高瓴资本重仓宁德时代,认购了宁德时代100亿元的定增,彼时的定增价格是每股161元。

  目前,并不能确认是高瓴认为宁德时代估值偏高,还是资金属性问题导致减持。留给投资者的难题是:宁德时代还能成为“时间的朋友”吗?

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本文标签: 信号套现数据工信部宁德电池表态巨头重磅毛利

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